|
Kuupäev: 25.01.2008 - 16:48 (GMT+2), Börs: TSE, Ettevõte: TAL TAL: 2007/2008 majandusaasta I kvartali majandustulemused Tallink Grupp Kvartaliaruanne 25.01.2008
2007/2008 majandusaasta I kvartali majandustulemused
Eelmise majandusaasta üks tähtsamaid projekte, uus broneerimis- ja
registreerimissüsteem, käivitati oktoobris 2007. Käesoleva majandusaasta
esimeses kvartalis keskendusid AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted
(edaspidi „Kontsern“) eelkõige uue broneerimissüsteemi kasutuselevõtuga seotud
tegevustele.
Kontserni kõige uuem investeering, uue generatsiooni kiire reisilaev M/L Star,
opereeris oma esimest sügishooaega pakkudes innovatiivset Shuttle` teenust
Tallinn-Helsingi liinil. Star`i kiirus, stabiilne sõidugraafik ja täiustatud
teenused laeval on olulisteks eelisteks vanemat tüüpi kiirlaevade ees. Star`i
positiivset mõju on näha kasvanud reisijatearvus ja liini tulemustes.
2007/2008 majandusaasta esimeses kvartalis mõjutas Kontserni tulemusi uue,
ühtse broneerimissüsteemi kasutuselevõtt. Sellest tulenevalt ei rakendunud
broneerimis- ja müügitegevus maksimaalsetel võimsustel, sest ressursi
kasutamist häirisid tehnilised takistused. Broneerimissüsteem ei ole uus
töövahend mitte ainult Kontserni müügitöötajatele, vaid ka meie partneritele ja
klientidele, kellel on vaja kohaneda uue süsteemi võimalustega, mis on
võrreldes Kontserni eelmiste broneerimissüsteemidega palju ulatuslikumad. Kuigi
uue süsteemi kasutuselevõtu mõju reisijate arvule ei ole veel möödas, näeme
juba praegu paranemist soovitud broneeringutasemete suunas, sest kasutajad on
hakanud üha enam realiseerima uue süsteemi poolt pakutavaid võimalusi ja
potentsiaali.
Kõrgete kütusehindade ja intressimäärade ning ka uue broneerimissüsteemi
käivitamise olukorras võib Kontserni esimese kvartali tulemust pidada pigem
positiivseks. Meie peamiste liinide marginaalid ja mitmed võtmenäitajad,
kaasa-arvatud käive reisija kohta, on suurenenud. Ettevõtte äritegevuse
viimastele arengutele, tulevastele uutele laevadele ja laevastiku muudatustele
aga ka maailmaturu kütusehindade ja intressimäärade langemise märkidele
toetudes ootab juhatus Kontserni järgmise üheksa kuu aruandlusperioodil
positiivseid arenguid äritegevuses ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.
1 KVARTALI PÕHINÄITAJAD
--------------------------------------------------------------------------------
| | 01.09.2007-30.11.2007| 01.09.2006-30.11.2006| muutus % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | EEK | EUR | EEK | EUR | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu (miljon) | 2,920.1 | 186.6 | 2,976.9 | 190.3 | -1.9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 649.5 | 41.5 | 724.0 | 46.3 | -10.3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasumi | 22.2 | | 24.3 | | |
| marginaal | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA (miljon) | 453.1 | 29.0 | 519.2 | 33.2 | -12.7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal | 15.5% | | 17.4 | | |
| (%) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi | 2.6 | 0.2 | 114.6 | 7.3 | -97.7 |
| puhaskasum(miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruande perioodi | 0.1 | | 4.6 | | |
| puhaskasumi | | | | | |
| marginaal (%) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Amortisatsioon | 233.6 | 14.9 | 253.2 | 16.2 | -7.8 |
| (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeeringud | 445.5 | 28.5 | 247.6 | 15.8 | 80.0 |
| (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate kaalutud | 673,817,040 | 673,817,040 | 0.0 |
| keskmine arv 1 | | | |
| kvartalil | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakasum | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.01 | -97.7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijate arv | 1,510,079 | 1,616,869 | -6.6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveo ühikud | 91,897 | 92,914 | -1.1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskmine töötajate | 6,408 | 6,020 | 6.4 |
| arv | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.11.2007 | 31.08.2007 | muutus % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | EEK | EUR | EEK | EUR | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku | 26,131.8 | 1,670.1 | 26,570.9 | 1,698.2 | -1.7 |
| (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 15,991.0 | 1,022.0 | 16,436.0 | 1,050.4 | -2.7 |
| (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikandvad | 14,463.4 | 924.4 | 14,831.7 | 947.9 | -2.5 |
| kohustused (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | 10,140.8 | 648.1 | 10,134.9 | 647.7 | 0.1 |
| (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajaliste | 0.498 | | 0.665 | | |
| kohustuste | | | | | |
| kattekordaja | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali kordaja | 38.8 | | 38.1 | | |
| (%) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate arv | 673,817,040 | 673,817,040 | 0.0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital aktsia | 15.05 | 0.96 | 15.04 | 0.96 | 0.1 |
| kohta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Kontserni müügitulu 2007/2008 majandusaasta esimeses kvartalis (1. september
2007 - 30. november 2007) oli 2920,1 miljonit krooni (186,6 miljonit eurot)
võrreldes 2976,9 miljoni krooniga (190,3 miljoni euroga) eelmise majandusaasta
esimeses kvartalis. Langus esimese kvartali müügitulus tulenes peamiselt
väiksemast reisijatearvust, mis oli mõjutatud madalamast müügitöö võimsusest
uue broneerimissüsteemi juurutamise üleminekuperioodil.
Kontserni brutokasum vähenes 74,6 miljoni krooni (4,8 miljoni krooni) võrra
649,5 miljonile kroonile (41,5 miljonile eurole), EBITDA vähenes 12,7% võrra
453,1 miljonile kroonile (29,0 miljonile eurole). Kontserni puhaskasum oli 2,6
miljonit krooni (0,2 miljonit eurot).
Positiivselt mõjutas Kontserni tulemust uus kiirlaev Star, suurenenud pileti-
ja kaubaveo müük.
Lisaks väiksemale müügitulule avaldasid Kontserni kasumile negatiivset mõju
kõrged kütusehinnad ning intressid. Võrreldes eelmise majandusaasta esimese
kvartaliga olid kütusekulud ligi 110 miljoni krooni (7 miljoni euro) võrra
suuremad. Kõrgete kütusehindade negatiivse mõju vähendamiseks lisandub alates
2008.a. jaanuarist laevapiletitele kütuse hinnalisa.
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata, tuhandetes kroonides) | 01.09.2007- | 01.09.2006 - |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.11.2007 | 30.11.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 2,920,102 | 2,976,863 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kauba ja teenuse kulu | -2,270,624 | -2,252,864 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 649,478 | 723,999 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -193,482 | -235,941 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -239,300 | -229,556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud | 2,817 | 7,427 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivne firmaväärtus | 0 | 689 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud | 6,888 | 24,636 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantskulud | -223,774 | -176,708 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne tulumaksu | 2,627 | 114,546 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks | -3 | 55 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | 2,624 | 114,601 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sh. | Emaettevõtja aktsionäride osa kasumist | 2,624 | 114,601 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud kasum aktsia kohta | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | (EEK-ides ühe aktsia kohta) | 0.00 | 0.17 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata, tuhandetes eurodes) | 01.09.2007- | 01.09.2006 - |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.11.2007 | 30.11.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 186,629 | 190,256 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kauba ja teenuse kulu | -145,119 | -143,984 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 41,510 | 46,272 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -12,366 | -15,079 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -15,294 | -14,671 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud | 180 | 474 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivne firmaväärtus | 0 | 44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud | 440 | 1,575 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantskulud | -14,302 | -11,294 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne tulumaksu | 168 | 7,321 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks | 0 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | 168 | 7,324 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sh. | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Emaettevõtja aktsionäride osa kasumist | 168 | 7,324 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud kasum aktsia kohta | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | (EEK-ides ühe aktsia kohta) | 0.00 | 0.01 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | 30.11.2007 | 31.08.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid | 658,356 | 1,303,609 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded | 851,556 | 815,093 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed | 71,370 | 124,134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuletisinstrumendid | 1,994 | 1,799 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 282,513 | 272,352 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 1,865,789 | 2,516,987 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidusettevõtete aktsiad ja osakud | 3,242 | 3,242 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised finantsinvesteeringud ja | 9,279 | 9,279 |
| ettemaksed | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvara | 153,278 | 153,102 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteering | 4,694 | 4,694 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 22,813,870 | 22,600,001 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 1,281,662 | 1,283,592 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 24,266,025 | 24,053,910 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 26,131,814 | 26,570,897 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikandvad võlakohustused | 2,288,893 | 2,247,390 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | 1,323,310 | 1,408,369 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulud | 136,131 | 121,008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuletisinstrumendid | 1,421 | 7,980 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 3,749,755 | 3,784,747 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikandvad võlakohustused | 12,174,480 | 12,584,261 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 63,463 | 63,463 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pensionikohustus | 3,348 | 3,489 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 12,241,291 | 12,651,213 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 15,991,046 | 16,435,960 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | | |
| omakapital | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 6,738,170 | 6,738,170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 9,999 | 9,999 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid | 1,206,198 | 1,202,991 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum | 2,186,401 | 2,183,777 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | 10,140,768 | 10,134,937 |
| omakapital kokku | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU | 10,140,768 | 10,134,937 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 26,131,814 | 26,570,897 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | 30.11.2007 | 31.08.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid | 42,077 | 83,315 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded | 54,424 | 52,094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed | 4,561 | 7,934 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuletisinstrumendid | 127 | 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 18,056 | 17,407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 119,245 | 160,865 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidusettevõtete aktsiad ja osakud | 207 | 207 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised finantsinvesteeringud ja | 594 | 594 |
| ettemaksed | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvara | 9,796 | 9,785 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteering | 300 | 300 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 1,458,072 | 1,444,403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 81,913 | 82,036 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 1,550,882 | 1,537,325 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 1,670,127 | 1,698,190 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikandvad võlakohustused | 146,287 | 143,634 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | 84,575 | 90,011 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulud | 8,700 | 7,734 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuletisinstrumendid | 91 | 510 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 239,653 | 241,889 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikandvad võlakohustused | 778,091 | 804,281 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 4,056 | 4,056 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pensionikohustus | 214 | 223 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 782,361 | 808,560 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 1,022,014 | 1,050,449 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | | |
| omakapital | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 430,648 | 430,648 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 639 | 639 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid | 77,089 | 76,885 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum | 139,737 | 139,569 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | 648,113 | 647,741 |
| omakapital kokku | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU | 648,113 | 647,741 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1,670,127 | 1,698,190 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata, tuhandetes kroonides) | 01.09.2007 - | 01.09.2006 - |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 30.11.2007 | 30.11.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood äritegevusest | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | 2,624 | 114,601 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimised | 458,235 | 404,612 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud nõuete muutus | 15,150 | 347,793 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud varude muutus | -10,161 | -2,134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus | -76,655 | -360,048 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks | 640 | -226 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 389,833 | 504,598 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara | -445,547 | -247,589 |
| soetamine | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 312 | 979 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised tuletistehingutest | -8,552 | 12,645 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosa soetamine | 0 | -500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid | 2,552 | 6,173 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | -451,235 | -228,292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate emiteerimisega seotud kulud | 0 | -6,520 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenude ja võlakirjade tagasimaksed | -424,012 | -471,367 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus | 53,888 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi põhimaksete tasumine | -4,991 | -10,098 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid | -208,736 | -130,700 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | -583,851 | -618,685 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVOOD KOKKU | -645,253 | -342,379 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - perioodi alguses | 1,303,609 | 1,407,608 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suurenemine (+) / vähenemine (-) | -645,253 | -342,379 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - perioodi lõpus | 658,356 | 1,065,229 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata, tuhandetes eurodes) | 01.09.2007 - | 01.09.2006 - |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 30.11.2007 | 30.11.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood äritegevusest | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | 168 | 7,324 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimised | 29,287 | 25,859 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud nõuete muutus | 968 | 22,228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varude muutus | -649 | -136 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus | -4,899 | -23,011 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks | 41 | -14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 24,916 | 32,250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara | -28,476 | -15,824 |
| soetamine | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 20 | 62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised tuletistehingutest | -546 | 808 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosa soetamine | 0 | -32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid | 163 | 395 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | -28,839 | -14,591 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate emiteerimisega seotud kulud | 0 | -417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenude ja võlakirjade tagasimaksed | -27,099 | -30,126 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus | 3,444 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi põhimaksete tasumine | -319 | -645 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid | -13,341 | -8,353 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | -37,315 | -39,541 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVOOD KOKKU | -41,238 | -21,882 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - perioodi alguses | 83,315 | 89,963 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suurenemine (+) / vähenemine (-) | -41,238 | -21,882 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - perioodi lõpus | 42,077 | 68,081 |
--------------------------------------------------------------------------------
Janek Stalmeister
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Tel: +372 6409 800
Fax: +372 6409 810
E-mail: janek.stalmeister@tallink.ee
|