|
Kuupäev: 26.07.2007 - 17:49 (GMT+2), Börs: TSE, Ettevõte: TAL TAL: 2006/2007 majandusaasta 9 kuu majandustulemused Tallink Grupp Kvartaliaruanne 26.07.2007
2006/2007 majandusaasta 9 kuu majandustulemused
2006/2007 majandusaasta üheksa kuu jooksul kasvas AS-i Tallink Grupp ja tema
tütarettevõtete (edaspidi „Kontsern”) müügitulu 174% võrreldes eelmise
majandusaasta sama perioodiga. Kontserni EBITDA enne ühekordseid integratsiooni
kulusid kasvas ligikaudu 172% ulatudes 1,326 miljoni EEK-ni (85 miljoni EUR-ni).
AS-i Tallink Grupp juhatuse esimees Hr. Enn Pant: „Käesoleva majandusaasta
üheksa kuu jooksul on Tallink äritegevuses läbi viinud mitmeid muutusi, millest
olulisemad olid: muudatused laevastikus ja liinidel, Soome ja Rootsi
kaldaorganisatsioonide tegevuse restruktureerimine ja integreerimine ning uue
Tallink Spa & Konverentsi hotelli avamine Tallinnas. Eesti ja Soome vahelise
laevaliikluse ärikontseptsioon muutus aprillis, kui tõime liinile uue laeva
„Star”, mis seab uue taseme kiirlaevaliikluses Läänemerel. Hoolimata
integratsioonist ja uute projektide käivitamisest tulenenud ühekordsetest
lisakuludest oli ettevõte tulemus hea. Veelgi rõõmustavam on, et Tallinki
põhitegevuse tulemus erinevatel liinidel ületas eelmise aasta tasemeid, mis
näitab, et meie varasemad investeeringud ning tegevuse arendamine on vilja
kandnud”
Peamised valdkonnad Silja integreerimisel on kaetud ning integratsioon tervikuna
on olnud edukas. Käesoleva majandusaasta üheksa kuu jooksul on tehtud 141 miljon
EEK (9 miljon EUR) integratsiooniga seotud ühekordseid kulusid, millele tuleb
mõningast lisa majandsaasta neljandas kvartalis. Kuigi kaldaorganisatsiooni
integreerimisel saavutatud kulude kokkuhoid ei ole veel täielikult avaldunud, on
hea tõdeda, et tulem Soome ja Rootsi vahel opereerivate laevade tegevusest on
suurenenud ligikaududu 156 miljoni EEK (10 miljoni EUR) võrra võrreldes
2005/2006 aasta üheksa kuu pro-forma aruannetega.
Lisaks Silja integreerimisega seotud ühekordsetele kuludele mõjutasid Kontserni
tulemust ka uue kiirlaeva „Star” käikulaskmisega, Tallink Spa & Konverentsi
hotelli käivitamisega ning Soomes stivideerimistegevuse laiendamisega seotud
kulud.
Oluline on ka välja tuua, et meie peamiste geograafiliste segmentide tulemused
on paranenud ning tegevuse kasumlikkus on suurenenud. Jättes välja ühekordsed
integratsioonikulud oleks Kontserni puhaskasum ületanud eelmise aasta taset.
III KVARTALI PEAMISED SÜNDMUSED
M/L Star liiniletulek;
M/L Vana Tallinn Riia-Stockholmi liinile - liini opereerimine kahe laevaga;
Tallink Spa & Konverentsi hotelli avamine Tallinnas;
Uue kruiisilaeva, M/L Galaxy ja Cruise 4 sõsarlaeva, tellimine.
9 KUU PÕHINÄITAJAD
--------------------------------------------------------------------------------
| | 01.09.2006- | 01.09.2005- | muutus |
| | 31.05.2007 | 31.05.2006 | % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | EEK | EUR | EEK | EUR | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu (miljon) | 8,351.3 | 533.7 | 3,049.3 | 194.9 | 173.9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ühekordsete kulude | 1,326.1 | 84.8 | 487.6 | 31.2 | 172.0 |
| eelne EBITDA | | | | | |
| (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ühekordsete kulude | 182.2 | 11.6 | 131.7 | 8.4 | 38.3 |
| eelne Puhaskasum | | | | | |
| (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ühekordsed | 140.8 | 9.0 | 0 | 0 | |
| integratsiooniga | | | | | |
| seotud kulud | | | | | |
| (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA (miljon) | 1,185.3 | 75.8 | 487.6 | 31.2 | 143.1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi | 41.4 | 2.6 | 131.7 | 8.4 | -68.6 |
| puhaskasum | | | | | |
| (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal | 14.2 | | 16.0 | | |
| (%) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi | 0.5 | | 4.3 | | |
| puhaskasumi | | | | | |
| marginaal (%) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Amortisatsioon | 712.0 | 45.5 | 230.5 | 14.7 | 207.2 |
| (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeeringud | 2,145.0 | 137.1 | 7,516.4 | 480.4 | -71.5 |
| (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate kaalutud | 673,817,040 | 507,948,716 | 32.7 |
| keskmine arv | | | |
| üheksa kuu jooksul | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakasum | 0.06 | 0.004 | 0.26 | 0.016 | -76.1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijate arv | 4,541,160 | 2,176,360 | 108.7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveoühikud | 270,912 | 116,784 | 132.0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskmine töötajate | 6,093 | 2,775 | 119.6 |
| arv | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.05.2007 | 31.05.2006 | muutus |
| | | | % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku | 26,408. | 1,687.8 | 15,182.5 | 970.3 | 73.9 |
| (miljon) | 9 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 17,254. | 1,102.7 | 10,340.9 | 660.9 | 66.9 |
| (miljon) | 1 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressi kandvad | 15,576. | 995.5 | 9,625.3 | 615.2 | 61.8 |
| kohustused | 6 | | | | |
| (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | 9,154.8 | 585.1 | 4,841.6 | 309.4 | 89.1 |
| (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali | 34.7 | | 31.9 | | |
| kordaja (%) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate arv* | 673,817,040 | 546,000,000 | 23.4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital aktsia | 13.59 | 0.87 | 8.87 | 0.57 | 53.2 |
| kohta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
MÜÜGITULU JA KASUM
Kontserni müügitulu 2006/2007 majandusaasta üheksa kuu jooksul (01. september
2006 - 31. mai 2007) oli 8,351 miljon EEK (534 miljon EUR) võrreldes 3,049
miljoni EEK-ga (195 miljoni EUR-ga) 2005/2006 majandusaasta üheksa kuuga (1.
september 2005 - 31. mai 2006). Eelmisel majandusaastal tegi Kontsern suuri
investeeringuid tegevuse laiendamiseks, mis on käesoleval majandusaastal
suurendanud müügitulusid 5,302 miljonit EEK-i (399 miljonit EUR-i) või 174%
2006/2007 majandusaasta üheksa kuu jooksul suurenes Kontserni EBITDA 143.1%
1,185.3 miljonile EEK-le (75.8 miljonile EUR-le). Puhaskasum vähenes 68.6% 131.7
miljonilt EEK-ilt (8.4 miljonilt EUR-ilt) 41.4 miljonile EEK-le (2.6 miljonile
EUR-le). Kuid ilma ühekordsete kuludeta oli puhaskasum 182.4 miljon EEK (11.6
miljon EUR). Tava- ja lahustatud aktsiakasum oli 2006/2007 majandusaasta üheksa
kuu jooksul 0.06 EEK (0,004 EUR), mis on 2005/2006 majandusaasta üheksa kuu 0.26
EEK (0.016 EUR) võrreldes 76.1% langus.
Üheksa kuu jooksul vähenes Kontserni kasum mitmete ühekordsete
integratsioonikuludest tingituna kogusummas 141 miljonit EEK (9 miljon EUR).
Peamiselt olid need seotud Soome ja Rootsi kaldaorganisatsiooni koondamisega aga
ka Soome pensioni fondi ning sellega seotud varade ja kohustuste kolmandale
osapoolele kandmisega. Nendest kuludest tulenevalt saavutame aastase üldkulude
kokkuhoiu eeldatavalt umbes 188 miljonit EEK (12 miljonit EUR). Ülalmainitud
ühekordsed kulud on kajastatud kasumiaruande üldhalduskulude real.
Väljavaated neljandaks kvartaliks on positiivsed. Äritegevuses tehtud muudatused
näitavaid positiivseid tulemusi.
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata, | 01.03.07- | 01.03.06-3 | 01.09.06-3 | 01.09.05 |
| tuhandetes kroonides) | 31.05.07 | 1.05.06 | 1.05.07 | -31.05.06 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 2,902,495 | 1,263,287 | 8,351,273 | 3,049,310 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kauba ja teenuse | -2,218,57 | -985,019 | -6,512,606 | -2,425,511 |
| kulu | 8 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 683,917 | 278,268 | 1,838,667 | 623,799 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -241,528 | -104,496 | -645,216 | -264,929 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -274,926 | -41,145 | -754,165 | -109,481 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud | 19,221 | 5,990 | 27,471 | 6,431 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivne firmaväärtus | 0 | 0 | 689 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud | 56,121 | 8,220 | 147,166 | 18,967 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantskulud | -210,728 | -70,572 | -578,277 | -142,717 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum sidusettevõtte | 6,493 | | 6,493 | |
| aktsiatest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne tulumaksu | 38,570 | 76,265 | 42,828 | 132,070 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks | 205 | 213 | -1,448 | -375 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | 38,775 | 76,478 | 41,380 | 131,695 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sh. | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Emaettevõtja | 38,775 | 76,192 | 41,380 | 130,790 |
| | aktsionäride osa | | | | |
| | kasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Vähemusosaluse osa | 0 | 286 | 0 | 905 |
| | kasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud kasum | | | | |
| aktsia kohta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | (EEK-ides ühe aktsia | | | 0.06 | 0.26 |
| | kohta) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata, | 01.03.07- | 01.03.06-3 | 01.09.06-3 | 01.09.05 |
| tuhandetes eurodes) | 31.05.07 | 1.05.06 | 1.05.07 | -31.05.06 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 185,504 | 80,738 | 533,744 | 194,886 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kauba ja teenuse | -141,793 | -62,954 | -416,231 | -155,018 |
| kulu | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 43,711 | 17,784 | 117,513 | 39,868 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -15,437 | -6,678 | -41,237 | -16,932 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -17,571 | -2,630 | -48,200 | -6,997 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud | 1,229 | 383 | 1,756 | 411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivne firmaväärtus | 0 | 0 | 44 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud | 3,587 | 525 | 9,406 | 1,212 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantskulud | -13,468 | -4,510 | -36,959 | -9,121 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum sidusettevõtte | 415 | | 415 | |
| aktsiatest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne tulumaksu | 2,466 | 4,874 | 2,738 | 8,441 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks | 13 | 14 | -93 | -24 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | 2,479 | 4,888 | 2,645 | 8,417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sh. | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Emaettevõtja | 2,479 | 4,869 | 2,645 | 8,359 |
| | aktsionäride osa | | | | |
| | kasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Vähemusosaluse osa | 0 | 19 | 0 | 58 |
| | kasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud kasum | | | | |
| aktsia kohta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | (EEK-ides ühe aktsia | | | 0.004 | 0.016 |
| | kohta) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | 31.05.2007 | 31.08.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid | 706,203 | 1,407,608 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded | 818,829 | 843,456 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed | 176,157 | 235,890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuletisinstrumendid | 80,083 | 11,633 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvara | 25,447 | 17,644 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 263,419 | 237,228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 2,070,138 | 2,753,459 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidusettevõtete aktsiad ja osakud | 7,948 | 9,044 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised finantsinvesteeringud ja | 8,063 | 8,240 |
| ettemaksed | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pensionivara | 0 | 45,234 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 23,052,025 | 21,857,153 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 1,270,679 | 1,258,432 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 24,338,715 | 23,178,103 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 26,408,853 | 25,931,562 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikandvad võlakohustused | 2,439,631 | 1,228,098 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | 1,349,261 | 1,593,026 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulud | 203,364 | 146,042 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuletisinstrumendid | 7,119 | 24,159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad | 112,542 | 112,061 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 4,111,917 | 3,103,386 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikandvad võlakohustused | 13,137,008 | 13,727,497 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 1,438 | 69 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pensionikohustus | 3,740 | 25,332 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 13,142,186 | 13,752,898 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 17,254,103 | 16,856,284 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 0 | 1,189 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | | |
| omakapital | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 6,738,170 | 1,415,000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 9,999 | 2,012,394 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Registreerimata aktsiakapital koos | 0 | 1,475,727 |
| ülekursiga | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid | 1,272,206 | 1,158,714 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum | 1,134,375 | 3,012,254 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | 9,154,750 | 9,074,089 |
| omakapital kokku | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU | 9,154,750 | 9,075,278 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 26,408,853 | 25,931,562 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | 31.05.2007 | 31.08.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid | 45,135 | 89,963 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded | 52,333 | 53,906 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed | 11,258 | 15,076 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuletisinstrumendid | 5,118 | 743 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvara | 1,626 | 1,128 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 16,836 | 15,162 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 132,306 | 175,978 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidusettevõtete aktsiad ja osakud | 508 | 578 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised finantsinvesteeringud ja | 515 | 527 |
| ettemaksed | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pensionivara | 0 | 2,891 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 1,473,293 | 1,396,927 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 81,211 | 80,428 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 1,555,527 | 1,481,351 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 1,687,833 | 1,657,329 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikandvad võlakohustused | 155,921 | 78,490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | 86,233 | 101,813 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulud | 12,997 | 9,334 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuletisinstrumendid | 455 | 1,544 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad | 7,193 | 7,162 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 262,799 | 198,343 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikandvad võlakohustused | 839,608 | 877,347 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 92 | 4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pensionikohustus | 239 | 1,619 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 839,939 | 878,970 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 1,102,738 | 1,077,313 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 0 | 76 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | | |
| omakapital | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 430,648 | 90,435 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 639 | 128,615 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Registreerimata aktsiakapital koos | 0 | 94,316 |
| ülekursiga | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid | 81,308 | 74,056 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum | 72,500 | 192,518 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | 585,095 | 579,940 |
| omakapital kokku | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU | 585,095 | 580,016 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1,687,833 | 1,657,329 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata, tuhandetes kroonides) | 01.09.2006 - | 01.09.2005 - |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 31.05.2007 | 31.05.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood äritegevusest | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | 41,380 | 131,695 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimised | 1,129,215 | 348,492 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud nõuete muutus | 129,412 | -163,884 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud varude muutus | -26,031 | -52,983 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus | -194,544 | 264,103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks | -268 | -372 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1,079,164 | 527,051 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara | -2,145,034 | -7,516,436 |
| soetamine | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 243,222 | 165,067 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tütarettevõtete soetamine | -1,157 | -10,081 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid | 85,701 | 20,712 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | -1,817,268 | -7,340,738 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate emiteerimine | 0 | 2,053,793 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate emiteerimisega seotud kulud | -6,520 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised laenudest | 1,357,847 | 6,404,805 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenude ja võlakirjade tagasimaksed | -985,765 | -604,794 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus | 266,989 | -18,249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi põhimaksete tasumine | -30,562 | -730 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid | -565,290 | -123,586 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalusele makstud dividendid | 0 | -150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks | 0 | -149 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 36,699 | 7,710,940 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVOOD KOKKU | -701,405 | 897,253 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - perioodi alguses | 1,407,608 | 326,786 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suurenemine (+) / vähenemine (-) | -701,405 | 897,253 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - perioodi lõpus | 706,203 | 1,224,039 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata, tuhandetes eurodes) | 01.09.2006- | 01.09.2005- |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 31.05.2007 | 31.05.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood äritegevusest | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | 2,645 | 8,417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimised | 72,170 | 22,273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud nõuete muutus | 8,271 | -10,474 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varude muutus | -1,664 | -3,386 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus | -12,434 | 16,879 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks | -17 | -24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 68,971 | 33,685 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara | -137,092 | -480,388 |
| soetamine | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 15,545 | 10,550 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tütarettevõtete soetamine | -74 | -644 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid | 5,477 | 1,324 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | -116,144 | -469,158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate emiteerimine | 0 | 131,261 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate emiteerimisega seotud kulud | -417 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised laenudest | 86,782 | 409,342 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenude ja võlakirjade tagasimaksed | -63,002 | -38,653 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus | 17,064 | -1,166 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi põhimaksete tasumine | -1,954 | -47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid | -36,128 | -7,899 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalusele makstud dividendid | 0 | -10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks | 0 | -10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2,345 | 492,818 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVOOD KOKKU | -44,828 | 57,345 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - perioodi alguses | 89,963 | 20,885 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suurenemine (+) / vähenemine (-) | -44,828 | 57,345 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - perioodi lõpus | 45,135 | 78,230 |
--------------------------------------------------------------------------------
Janek Stalmeister
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Tel. +372 6409 800
Email: janek.stalmeister@tallink.ee |