|
Kuupäev: 27.04.2007 - 13:41 (GMT+2), Börs: TSE, Ettevõte: TAL TAL: 2006/2007 majandusaasta I poolaasta majandustulemused
Tallink Grupp Poolaastaaruanne 2007-04-27 12:41:00.047
2006/2007 majandusaasta I poolaasta majandustulemused
2006/2007 majandusaasta esimesel poolel kasvas AS-i Tallink Grupp
müügitulu 205% võrreldes eelmise majandusaasta sama perioodiga. Kontserni
intresside, maksude ja amortisatsiooni eelne kasum (EBITDA) kasvas
ligikaudu 209% ja ulatus 789 miljoni EEK-ni (50 miljoni EUR-ni).
AS-i Tallink Grupp juhatuse esimees Hr. Enn Pant on tehtud tööga rahul:
„Võime olla rahul, et meie ärile iseloomulik madalhooaeg on läbi ja
ettevõte on säilitanud kasumlikkuse esimesel poolaastal. Silja
integreerimine on olnud edukas, mis saabuvaks kõrghooajaks lisab kindlust
seatud eesmärkide saavutamiseks.”
Hoolimata lisandunud restruktureerimiskuludest ja asjaolust, et teises
kvartalis tehti mitmeid muutusi opereerimises, laevade sõidugraafikutes
ning toimusid mitmete laevade dokid, säilitasime me majandusaasta
esimesel poolel äritegevuse kasumlikkuse. Esimese poolaasta EBITDA
marginaal oli 14.5%, mis on protsendipunkti võrra kõrgem tulemus kui
eelmisel aastal. Jättes välja 77 miljon EEK-i (5 miljon EUR-i)
integreerimisega seotud ühekordseid kulusid oleks EBITDA marginaal 15.9%,
mis indikeerib Kontserni tegevuse efektiivuse tõusu.
Sarnaselt esimesele kvartalile oli ka teises kvartalis peamine tähelepanu
Silja ja Tallinki integreerimisel ning sellega seotud
organisatsioonilistel muutustel ning positiivset sünergiat loovate
tegevuste läbiviimisel. Omandatud Silja äritegevuse positiivsed muutused
on märgatavad ja integratsiooni protsess on olnud seniajani edukas.
Võrreldes eelmise aasta pro-forma tulemustega on Silja EBITDA 2006/2007
majandusaasta esimesel poolel paranenud ligikaudu 140 miljon EEK-i (9
miljon EUR-i) võrra.
I POOLAASTA PÕHINÄITAJAD
01.09.2006- 01.09.2005- muutus
28.02.2007 28.02.2006 %
EEK EUR EEK EUR
Müügitulu (miljon) 5,448.8 348.2 1,786.0 114.1 205.1
EBITDA (miljon) 789.1 50.4 255.7 16.3 208.6
EBITDA marginaal (%) 14.5 14.3 14.3
Aruandeperioodi 2.6 0.2 55.2 3.5 -95.3
puhaskasum (miljon)
Aruandeperioodi 0.0 0.0 3.1 3.1
puhaskasumi marginaal (%)
Amortisatsioon (miljon) 509.1 32.5 138.5 8.9 267.6
Investeeringud (miljon) 413.6 26.4 237.8 15.2 74.0
Aktsiate kaalutud 673,817,040 488,607,736 37.9
keskmine arv I
poolaastal*
Aktsiakasum 0.00 0.00 0.11 0.01 -96.5
Reisijate arv 2,978,815 1,336,872 122.8
Kaubaveoühikud 175,935 70,044 151.2
Keskmine töötajate arv 5,970 2,632 126.8
28.02.2007 31.08.2006 muutus
%
EEK EUR EEK EUR
Varad kokku (miljon) 25,230.0 1,612.5 25,931.6 1,657.3 -2.7
Kohustused kokku (miljon) 15,808.0 1,010.3 16,856.3 1,077.3 -6.2
Intressi kandvad 14,366.9 918.2 14,955.6 955.8 -3.9
kohustused (miljon)
Omakapital kokku (miljon) 9,082.9 580.5 9,075.3 580.0 0.1
Omakapitali kordaja (%) 36.0 35.0
Aktsiate arv* 673,817,040 546,000,000 23.4
Omakapital aktsia kohta 13.48 0.86 16.62 1.06 -18.9
Puhaskasumi marginaal - Puhaskasum / Müügitulu;
EBITDA - finantskulude, sidusettevõtjate kasumiosade, maksude,
intresside, kulumi ja negatiivse firmaväärtuse eelne kasum;
EBITDA marginaal - EBITDA / Müügitulu;
Omakapitali kordaja - omakapital/ varad kokku;
Aktsiakasum - Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapital aktsia kohta - Omakapital / Aktsiate arv.
* aktsiate arvud on võrreldavuse tagamiseks korrigeeritud seoses 2007
aasta alguses toimunud fondiemissiooniga.
MÜÜGITULU JA KASUM
AS-i Tallink Grupp müügitulu 2006/2007 majandusaasta esimesel poolaastal
(1. september 2006 - 28. veebruar 2007) oli 5,448.8 miljon EEK (348.2
miljon EUR) võrreldes 1,786.0 miljoni EEK-ga (114.1 miljoni EUR-ga)
2005/2006 majandus aasta esimesel poolaastal (1. september 2005 - 28.
veebruar 2006). Tõus esimese poolaasta müügitulus 3,662.8 miljoni EEK
(234.1 miljoni EUR) või 205.1% võrra tulenes peamiselt eelmisel
majandusaastal tehtud investeeringutest aga ka suurenenud reisijate
arvust Eesti-Soome ja Eesti-Rootsi liinil ja suurenenud müügituludest
reisija kohta.
2006/2007 majandusaasta esimesel poolaastal kasvas Kontserni EBITDA
208.6% 789.1 miljoni EEK-le (50.4 miljoni EUR-le). Puhaskasum vähenes
95.3% võrra 55.2 miljon EEK-ilt (3.5 miljon EUR-ilt) 2.6 miljoni EEK-le
(0.2 miljoni EUR-le). Tava- ja lahustatud aktsiakasum oli 2006/2007
majandusaasta esimesel poolel 0.00 EEK (0.00 EUR), mis on võrreldes
2005/2006 majandusaasta esimese poole 0.11 EEK-ga (0.01 EUR-ga) 97.7%
langus. Teise kvartali tulemust mõjutasid tugevasti mitmed tegevusega
seotud asjaolud nagu laevade dokid ja laevade muutus erinevatel liinidel.
Esimesel poolaastal mõjutasid Kontserni kasumit negatiivselt ka mitmed
ühekordsed, peamiselt Soome ja Rootsi kaldaorganisatsiooni koondamisega
seotud integratsioonikulud kogusummas 77 miljonit EEK (5 miljonit EUR).
Koondamistest tulenevalt saavutame üldkulude kokkuhoiu eeldatavalt umbes
147 miljonit EEK (9.4 miljonit EUR) aastas. Lisaks tuvastatud
integratsiooniga seotud kuludele on Soome ja Rootsi organisatsiooni
tegevuse restruktureerimisega kaudselt seotud veel täiendavalt umbes 15
miljonit EEK-i (1 miljon EUR) ühekordseid kulusid.
Väljavaated käesoleva majandusaasta kolmanda ja neljanda kvartali
tegevusele on positiivsed. Teises kvartalis tehtud muudatused laevastikus
ja opereerimises ning uue kiirlaeva Star alustamine aprillis näitavad
positiivseid operatiivtulemusi.
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
(auditeerimata, 01.12.2006- 01.12.2005- 01.09.2006- 01.09.2005-
tuhandetes kroonides)
28.02.2007 28.02.2006 28.02.2007 28.02.2006
Müügitulu 2,471,915 793,969 5,448,778 1,786,023
Müüdud kauba ja -2,041,164 -690,905 -4,294,028 -1,440,492
teenuse kulu
Brutokasum 430,751 103,064 1,154,750 345,531
Turustuskulud -167,747 -56,940 -403,688 -160,433
Üldhalduskulud -249,683 -30,123 -479,239 -68,336
Muud äritulud/-kulud 823 555 8,250 441
Negatiivne 0 0 689 0
firmaväärtus
Finantstulud 66,409 9,878 91,045 10,747
Finantskulud -190,841 -34,136 -367,549 -72,145
Kasum enne tulumaksu -110,288 -7,702 4,258 55,805
Tulumaks -1,708 299 -1,653 -588
Aruandeperioodi kasum -111,996 -7,403 2,605 55,217
Sh.
Emaettevõtja -111,996 -7,601 2,605 54,598
aktsionäride osa
kasumist
Vähemusosaluse osa 0 198 0 619
kasumist
Tava ja lahustatud
kasum aktsia kohta
(EEK-ides ühe aktsia 0.00 0.11
kohta)
(auditeerimata, 01.12.2006- 01.12.2005- 01.09.2006- 01.09.2005-
tuhandetes eurodes)
28.02.2007 28.02.2006 28.02.2007 28.02.2006
Müügitulu 157,984 50,744 348,240 114,148
Müüdud kauba ja -130,454 -44,157 -274,438 -92,064
teenuse kulu
Brutokasum 27,530 6,587 73,802 22,084
Turustuskulud -10,721 -3,640 -25,800 -10,254
Üldhalduskulud -15,958 -1,925 -30,629 -4,367
Muud äritulud/-kulud 53 36 527 28
Negatiivne 0 0 44 0
firmaväärtus
Finantstulud 4,244 632 5,819 687
Finantskulud -12,197 -2,182 -23,491 -4,611
Kasum enne tulumaksu -7,049 -492 272 3,567
Tulumaks -109 19 -106 -38
Aruandeperioodi kasum -7,158 -473 166 3,529
Sh.
Emaettevõtja -7,158 -485 166 3,490
aktsionäride osa
kasumist
Vähemusosaluse osa 0 12 0 39
kasumist
Tava ja lahustatud
kasum aktsia kohta
(EUR-ides ühe aktsia 0.00 0.01
kohta)
KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)
VARAD 28.02.2007 31.08.2006
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 579,919 1,407,608
Nõuded 732,867 843,456
Ettemaksed 210,134 235,890
Tuletisinstrumendid 51,468 11,633
Maksuvara 11,138 17,644
Varud 226,198 237,228
Käibevara kokku 1,811,724 2,753,459
Põhivara
Sidusettevõtete aktsiad ja osakud 9,044 9,044
Muud pikaajalised 8,313 8,240
finantsinvesteeringud ja ettemaksed
Pensionivara 45,234 45,234
Materiaalne põhivara 21,746,360 21,857,153
Immateriaalne põhivara 1,270,261 1,258,432
Põhivara kokku 23,079,212 23,178,103
VARAD KOKKU 24,890,936 25,931,562
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 1,865,026 1,228,098
Võlad hankijatele 1,183,921 1,593,026
Ettemakstud tulud 110,672 146,042
Tuletisinstrumendid 12,954 24,159
Maksuvõlad 104,209 112,061
Lühiajalised kohustused kokku 3,276,782 3,103,386
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 12,501,878 13,727,497
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1,595 69
Pensionikohustus 27,773 25,332
Pikaajalised kohustused kokku 12,531,246 13,752,898
Kohustused kokku 15,808,028 16,856,284
OMAKAPITAL
Vähemusosalus 0 1,189
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv
omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 6,738,170 1,415,000
Ülekurss 9,999 2,012,394
Registreerimata aktsiakapital koos 0 1,475,727
ülekursiga
Reservid 1,239,139 1,158,714
Jaotamata kasum 1,095,600 3,012,254
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv 9,082,908 9,074,089
omakapital kokku
OMAKAPITAL KOKKU 9,082,908 9,075,278
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 24,890,936 25,931,562
KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
VARAD 28.02.2007 31.08.2006
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 37,064 89,963
Nõuded 46,839 53,906
Ettemaksed 13,430 15,076
Tuletisinstrumendid 3,289 743
Maksuvara 712 1,128
Varud 14,457 15,162
Käibevara kokku 115,791 175,978
Põhivara
Sidusettevõtete aktsiad ja osakud 578 578
Muud pikaajalised 531 527
finantsinvesteeringud ja ettemaksed
Pensionivara 2,891 2,891
Materiaalne põhivara 1,389,846 1,396,927
Immateriaalne põhivara 81,184 80,428
Põhivara kokku 1,475,030 1,481,351
VARAD KOKKU 1,590,821 1,657,329
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 119,197 78,490
Võlad hankijatele 75,666 101,813
Ettemakstud tulud 7,073 9,334
Tuletisinstrumendid 828 1,544
Maksuvõlad 6,660 7,162
Lühiajalised kohustused kokku 209,424 198,343
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 799,016 877,347
Edasilükkunud tulumaksukohustus 102 4
Pensionikohustus 1,775 1,619
Pikaajalised kohustused kokku 800,893 878,970
Kohustused kokku 1,010,317 1,077,313
OMAKAPITAL
Vähemusosalus 0 76
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv
omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 430,648 90,435
Ülekurss 639 128,615
Registreerimata aktsiakapital koos 0 94,316
ülekursiga
Reservid 79,195 74,056
Jaotamata kasum 70,022 192,518
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv 580,504 579,940
omakapital kokku
OMAKAPITAL KOKKU 580,504 580,016
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1,590,821 1,657,329
Janek Stalmeister
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Tel. +372 6409 800
Email: janek.stalmeister@tallink.ee
|