2006/2007 majandusaasta I kvartali majandustulemused

Tallink Grupp, Börsiteade
25.01.2007

2006/2007 majandusaasta I kvartali majandustulemused

AS-i Tallink Grupp 2006/2007 majandusaasta esimese kvartali tulemusi ja tegevust mõjutasid peamiselt möödunud majandusaastal tehtud investeeringud. Ettevõtte tegevuse põhirõhk on olnud Tallink`i ja Silja integreerimisprotsessil, sellega seonduvatel muutustel organisatsioonis ning positiivsete sünergiate loomisel ettevõtte arengu hüvanguks.

AS-i Tallink Grupp juhatuse esimehe Enn Pandi sõnul jätkab Tallink senisest märkimisväärselt suurema ettevõttena endiselt kasvamist tulemuste osas. “Ettevõte saavutas 190 miljoni euro suuruse käibe ning 33 miljoni suuruse EBITDA, mis on kolm korda rohkem kui möödunud majandusaastal samal ajal. On äärmiselt meeldiv, et käesoleva majandusaasta esimese kolme kuu jooksul on Tallink`i ja Silja integreerimisprotsessis läbi viidud toiminguid, mis on mõju juba esimese kvartali tulemustele. Kuigi jätkuva positiivse arengu nimel on meil ettevõttes üldiselt ning integratsiooniprotsessis veel palju teha, oleme senise arenguga rahul.”

Märkimisväärse 200% käibe-, 206% EBITDA ning 83% puhaskasumi kasvu tagasid nii hiljutine suur organisatsiooni laiendamine kui ka vanemate põhiliinide täiustamine. Samuti tõusis tegevuse efektiivsus.

Jätkuva Tallink`i ja Silja integratsiooniprotsessi valguses on läbi vastavate kulude kokkuhoiu ning sünergiate võimalik saavutada positiivset mõju ka tulevate perioodide tulemustele.

I KVARTALI PÕHINÄITAJAD

01.09.2006- 01.09.2005- muutus

30.11.2006 30.11.2005 %

EEK EUR EEK EUR

Müügitulu (miljon) 2,976.9 190.3 992.1 63.4 200.1

EBITDA (miljon) 519.2 33.2 169.5 10.8 206.4

EBITDA marginaal (%) 17.4 17.1

Aruandeperioodi 114.6 7.3 62.6 4.0 83.0

puhaskasum(miljon)

Aruande perioodi 3.8 6.3

puhaskasumi marginaal

(%)

Amortisatsioon 253.2 16.2 68.8 4.4 268.0

(miljon)

Investeeringud 247.6 15.8 237.8 15.2 4.1

(miljon)

Aktsiate kaalutud 168,454,260 110,000,000 53.1

keskmine arv 1

kvartalis

Aktsiakasum 0.68 0.043 0.57 0.036 19.5

Reisijate arv 1,616,869 738,664 118.9

Kaubaveo ühikud 92,914 37,990 144.6

Keskmine töötajate 6,020 2,668 125.6

arv

30.11.2006 31.08.2006 muutus

EEK EUR EEK EUR

Varad kokku (miljon) 25,230.0 1,612.5 25,931.6 1,657.3 -2.7

Kohustused kokku 16,052.5 1,025.9 16,856.3 1,077.3 -4.8

(miljon)

Intressikandvad 14,478.7 925.4 14,955.6 955.8 -3.2

kohustused (miljon)

Omakapital kokku 9,177.5 586.6 9,075.3 580.0 1.1

(miljon)

Omakapitali kordaja 36.4 35.0

(%)

Aktsiate arv 168,454,260 168,454,260 0.0

Omakapital aktsia 54.48 3.48 53.87 3.44 1.1

kohta

MÜÜGITULU JA KASUM

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete müügitulu 2006/2007 majandusaasta esimeses kvartalis (1. september 2006 – 30. november 2006) oli 2,976.9 miljon EEK (190.3 miljon EUR) võrreldes 992.1 miljoni EEK-ga (63.4 miljon EUR-ga) 2005/2006 majandusaasta esimese kvartaliga (1. september 2005 – 30. november 2005). Tõus esimese kvartali müügitulus 1,987.8 miljoni EEK-i (126.9 miljoni EUR-i) ehk 200.1% võrra tulenes peamiselt eelmisel majandusaastal tehtud investeeringutest aga ka suurenenud reisijate arvust ja müügitulust reisija kohta Eesti-Soome ja Eesti-Rootsi liinidel.

Kontserni kasumit mõjutasid positiivselt uued investeeringud, suurenenud pileti- ja kaubaveo müük ja suurenenud efektiivsus. Kontserni EBITDA kasvas 206.4% võrra 519.2 miljonile EEK-le (33.2 miljonile EUR-le) ja puhaskasum kasvas 83.0% 114.6 miljonile EEK-le (7.3 miljonile EUR-le).

Tava- ja lahustatud aktsiakasum oli 2006/2007 majandusaasta esimeses kvartalis 0.68 EEK (0.043 EUR), mis on 19.5% tõus võrreldes 0.57 EEK-ga (0.036 EUR-ga) 2005/2006 majandusaasta samal perioodil.

Esimeses kvartalis mõjutasid Kontserni kasumit negatiivselt mitmed ühekordsed peamiselt Soome kaldapersonali koondamisega seotud integratsioonikulud kogusummas 56.6 miljonit EEK (3.6 miljonit EUR).

Koondamistest tulenevalt saavutame üldkulude kokkuhoiu eeldatavalt umbes 98 miljonit EEK (6.3 miljonit EUR) aastas. Kuna integratsiooniprotsess jätkub, on ette näha ühekordseid täiendavaid kulusid ka järgnevatel aruandeperioodidel, mille eesmärk on saavutada kulude kokkuhoidu tulevikus.

Lisaks positiivsest mõjust efektiivsusele, mis avaldus Galaxy liiniletulekust ning sellega seonduvatest muutustest laevastikus, on märgata ka kuluefektiivsust Soome-Rootsi liinil. Soome-Rootsi liini kulude kokkuhoid ja tegevuse optimeerimine teenindus ja hangete valdkonnas on Silja ja Tallinki integreerimisprotsessi esimesed tulemused. Mainitud asjaolud on aidanud parandada kogu Kontserni tulemust ja EBITDA marginaali.

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes EEK-ides) 01.09.2006- 01.09.2005 -

30.11.2006 30.11.2005

Müügitulu 2,976,863 992,054

Müüdud kauba ja teenuse kulu -2,252,864 -749,587

Brutokasum 723,999 242,467

Turustuskulud -235,941 -103,493

Üldhalduskulud -229,556 -38,213

Muud äritulud/-kulud 7,427 -114

Tulu negatiivsest firmaväärtuses 689 0

Finantstulud 24,636 869

Finantskulud -176,708 -38,009

Kasum enne tulumaksu 114,546 63,507

Tulumaks 55 -887

Aruandeperioodi puhaskasum 114,601 62,620

Seal hulgas:

Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 114,601 62,199

Vähemusomanike osa puhaskasumist 0 421

Aktsiakasum (EEK-ides ühe aktsia kohta)

- tava 0.68 0.57

- lahustatud 0.68 0.57

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes EUR-ides) 01.09.2006- 01.09.2005-

30.11.2006 30.11.2005

Müügitulu 190,256 63,404

Müüdud kauba ja teenuse kulu -143,984 -47,907

Brutokasum 46,272 15,497

Turustuskulud -15,079 -6,614

Üldhalduskulud -14,671 -2,442

Muud äritulud/-kulud 474 -8

Tulu negatiivsest firmaväärtuses 44 0

Finantstulud 1,575 55

Finantskulud -11,294 -2,429

Kasum enne tulumaksu 7,321 4,059

Tulumaks 3 -57

Aruandeperioodi puhaskasum 7,324 4,002

Seal hulgas:

Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 7,324 3,975

Vähemusomanike osa puhaskasumist 0 27

Aktsiakasum (EUR-ides aktsia kohta)

- tava 0.043 0.036

- lahustatud 0.043 0.036

KONSOLIDEERITUD BILANSS

(auditeerimata, tuhandetes EEK-ides)

VARAD 30.11.2006 31.08.2006

Käibevara

Raha ja raha ekvivalendid 1,065,229 1,407,608

Nõuded 670,702 843,456

Ettemaksed 66,044 235,890

Derivatiivid 409 11,633

Maksuvara 13,524 17,644

Varud 239,362 237,228

Käibevara kokku 2,055,270 2,753,459

Põhivara

Investeeringud sidusettevõtetesse 9,044 9,044

Muud finantsvarad ja ettemaksed 8,289 8,240

Pensionifondi rahad 45,234 45,234

Materiaalne põhivara 21,849,822 21,857,153

Immateriaalne põhivara 1,262,345 1,258,432

Põhivara kokku 23,174,734 23,178,103

VARAD KOKKU 25,230,004 25,931,562

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Intressikandvad võlakohustused 1,668,700 1,228,098

Võlad 1,239,628 1,593,026

Ettemakstud tulud 163,585 146,042

Derivatiivid 22,391 24,159

Maksukohustused 122,898 112,061

Lühiajalised kohustused kokku 3,217,202 3,103,386

Pikaajalised kohustused

Intressikandvad võlakohustused 12,810,027 13,727,497

Edasilükkunud tulumaksu kohustus 0 69

Pensionifondi kohustused 25,238 25,332

Pikaajalised kohustused kokku 12,835,265 13,752,898

KOHUSTUSED KOKKU 16,052,467 16,856,284

OMAKAPITAL

Vähemusosalus 0 1,189

Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital

Aktsiakapital 1,684,543 1,415,000

Ülekurss 3,218,578 2,012,394

Registreerimata aktsiakapital ja ülekurss 0 1,475,727

Reservid 1,147,561 1,158,714

Jaotamata kasum 3,126,855 3,012,254

Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 9,177,537 9,074,089

kokku

OMAKAPITAL KOKKU 9,177,537 9,075,278

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 25,230,004 25,931,562

KONSOLIDEERITUD BILANSS

(auditeerimata, tuhandetes EUR-ides)

VARAD 30.11.2006 31.08.2006

Käibevara

Raha ja raha ekvivalendid 68,081 89,963

Nõuded 42,866 53,906

Ettemaksed 4,221 15,076

Derivatiivid 26 743

Maksuvara 864 1,128

Varud 15,298 15,162

Käibevara kokku 131,356 175,978

Põhivara

Investeeringud sidusettevõtetesse 578 578

Muud finantsvarad ja ettemaksed 530 527

Pensionifondi rahad 2,891 2,891

Materiaalne põhivara 1,396,458 1,396,927

Immateriaalne põhivara 80,678 80,428

Põhivara kokku 1,481,135 1,481,351

VARAD KOKKU 1,612,491 1,657,329

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Intressikandvad võlakohustused 106,649 78,490

Võlad 79,227 101,813

Ettemakstud tulud 10,455 9,334

Derivatiivid 1,431 1,544

Maksukohustused 7,855 7,162

Lühiajalised kohustused kokku 205,617 198,343

Pikaajalised kohustused

Intressikandvad võlakohustused 818,710 877,347

Edasilükkunud tulumaksu kohustus 0 4

Pensionifondi kohustused 1,613 1,619

Pikaajalised kohustused kokku 820,323 878,970

KOHUSTUSED KOKKU 1,025,940 1,077,313

OMAKAPITAL

Vähemusosalus 0 76

Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital

Aktsiakapital 107,662 90,435

Ülekurss 205,704 128,615

Registreerimata aktsiakapital ja ülekurss 0 94,316

Reservid 73,343 74,056

Jaotamata kasum 199,842 192,518

Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 586,551 579,940

kokku

OMAKAPITAL KOKKU 586,551 580,016

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1,612,491 1,657,329

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes EEK-ides) 01.09.2006 - 01.09.2005 -

30.11.2006 30.11.2005

Rahavood äritegevusest

Aruandeperioodi puhaskasum 114,601 62,620

Korrigeerimised 404,612 105,823

Äritegevusega seotud varade muutused 347,793 -10,846

Varude muutused -2,134 -3,180

Äritegevusega seotud kohustuste muutused -360,048 25,541

Makstud tulumaks -226 -127

504,598 179,831

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse põhivara ja immateriaalse -247,589 -237,788

vara soetamine

Laekumised materiaalse põhivara müügist 979 17

Vähemusosaluse soetamine -500 0

Saadud intressid 18,818 1,093

-228,292 -236,678

Rahavood finantseerimistegevusest

Aktsiate emiteerimisega seotud -6,520 0

tehingukulud

Laenude ja võlakirjade tagasimaksed -471,367 -220,019

Kasutatud arvelduskrediidi muutus 0 182,597

Kapitalirendi põhimaksete tasumine -10,098 -243

Makstud intressid -130,700 -52,371

-618,685 -90,036

RAHAVOOD KOKKU -342,379 -146,883

Raha ja raha ekvivalendid:

- perioodi alguses 1,407,608 326,786

- suurenemine (+) / vähenemine (-) -342,379 -146,883

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1,065,229 179,903

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes EUR-ides) 01.09.2006 - 01.09.2005 -

30.11.2006 30.11.2005

Rahavood äritegevusest

Aruandeperioodi puhaskasum 7,324 4,002

Korrigeerimised 25,859 6,763

Äritegevusega seotud varade muutused 22,228 -693

Varude muutused -136 -203

Äritegevusega seotud kohustuste muutused -23,011 1,632

Makstud tulumaks -14 -8

32,250 11,493

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse põhivara ja immateriaalse -15,824 -15,197

vara soetamine

Laekumised materiaalse põhivara müügist 62 1

Vähemusosaluse soetamine -32 0

Saadud intressid 1,203 70

-14,591 -15,126

Rahavood finantseerimistegevusest

Aktsiate emiteerimisega seotud -417 0

tehingukulud

Laenude ja võlakirjade tagasimaksed -30,126 -14,062

Kasutatud arvelduskrediidi muutus 0 11,670

Kapitalirendi põhimaksete tasumine -645 -15

Makstud intressid -8,353 -3,347

-39,541 -5,754

RAHAVOOD KOKKU -21,882 -9,387

Raha ja raha ekvivalendid:

- perioodi alguses 89,963 20,885

- suurenemine (+) / vähenemine (-) -21,882 -9,387

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 68,081 11,498

AS-i Tallink Grupp käesoleva majandusaasta II, III ja IV kvartali auditeerimata majandustulemused avaldatakse vastavalt 2007 kalendriaasta nädalatel 17, 30 ja 44.

Janek Stalmeister

AS Tallink Grupp

Finantsdirektor

Tel. +372 6409 800

Printable version

Tell a friend