|
AS Tallink Grupp, Majandustulemused
11.12.2006
2005/2006 MAJANDUSAASTA AUDITEERITUD ARUANDED
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
31. augustil lõppenud aasta kohta
tuhandetes kroonides tuhandetes eurodes
2006 2005 2006 2005
Müügitulu 6,330,911 4,062,961 404,619 259,671
Müüdud kauba ja -4,498,940 -2,979,506 -287,535 -190,425
teenuse kulu
Brutokasum 1,831,971 1,083,455 117,084 69,246
Turustuskulud -454,520 -336,203 -29,049 -21,487
Üldhalduskulud -329,798 -119,944 -21,078 -7,666
Muud äritulud/-kulud -1,128 1,466 -72 93
Tulu negatiivsest 710,496 0 45,409 0
firmaväärtusest
Finantstulud 44,854 3,417 2,867 218
Finantskulud -316,571 -162,123 -20,233 -10,361
Kasum 0 3,643 0 233
sidusettevõtetest
Kasum enne tulumaksu 1,485,304 473,711 94,928 30,276
Tulumaks -33 -356 -2 -23
Aruandeaasta 1,485,271 473,355 94,926 30,253
puhaskasum
Seal hulgas:
Emaettevõtja 1,484,206 473,171 94,858 30,241
aktsionäride või
osanike osa kasumist
Vähemusosaluse osa 1,065 184 68 12
kasumist
Tava ja lahustatud 11.38 4.30 0.73 0.27
kasum aktsia kohta
(EEK/EUR-ides ühe
aktsia kohta)
KONSOLIDEERITUD BILANSS
31. augusti seisuga tuhandetes kroonides tuhandetes eurodes
2006 2005 2006 2005
VARAD
Käibevara
Raha ja raha 1,407,608 326,786 89,963 20,885
ekvivalendid
Nõuded 843,456 148,861 53,906 9,514
Ettemaksed 235,890 49,167 15,076 3,142
Derivatiivid 11,633 0 743 0
Maksuvara 17,644 4,512 1,128 289
Varud 237,228 84,900 15,162 5,426
2,753,459 614,226 175,978 39,256
Põhivara
Investeeringud 9,044 0 578 0
sidusettevõtetesse
Muud finantsvarad ja 8,240 72 527 5
ettemaksed
Pensionifondi varad 45,234 0 2,891 0
Materiaalne põhivara 21,857,153 6,136,720 1,396,927 392,208
Immateriaalne põhivara 1,258,432 176,153 80,428 11,258
23,178,103 6,312,945 1,481,351 403,471
VARAD KOKKU 25,931,562 6,927,171 1,657,329 442,727
KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL
Lühiajalised
kohustused
Intressikandvad 1,228,098 690,473 78,490 44,129
võlakohustused
Võlad 1,593,026 331,148 101,813 21,165
Ettemakstud tulud 146,042 31,817 9,334 2,033
Derivatiivid 24,159 913 1,544 58
Maksukohustused 112,061 70,805 7,162 4,525
3,103,386 1,125,156 198,343 71,910
Pikaajalised
kohustused
Intressikandvad 13,727,497 3,145,864 877,347 201,057
võlakohustused
Edasilükkunud 69 329 4 21
tulumaksukohustus
Pensioni kohustused 25,332 0 1,619 0
13,752,898 3,146,193 878,970 201,078
Kohustused kokku 16,856,284 4,271,349 1,077,313 272,988
Omakapital
Vähemusosalus 1,189 274 76 18
Emaettevõtte
aktsionäridele kuuluv
omakapital
Aktsiakapital 1,415,000 1,100,000 90,435 70,303
Ülekurss 2,012,394 0 128,615 0
Registreerimata 1,475,727 0 94,316 0
aktsiakapital ja
ülekurss
Reservid 1,158,714 27,500 74,056 1,758
Jaotamata kasum 3,012,254 1,528,048 192,518 97,660
Emaettevõtte 9,074,089 2,655,548 579,940 169,721
aktsionäridele kuuluv
omakapital kokku
Omakapital kokku 9,075,278 2,655,548 580,016 169,739
KOHUSTUSED JA 25,931,562 6,927,171 1,657,329 442,727
OMAKAPITAL KOKKU
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
31. augustil lõppenud aasta kohta
tuhandetes kroonides tuhandetes eurodes
2006 2005 2006 2005
Rahavood äritegevusest
Aruandesaasta 1,485,271 473,355 94,926 30,253
puhaskasum
Korrigeerimised: -17,689 427,213 -1,131 27,304
Amortisatsioon 419,664 271,878 26,821 17,377
Kasum/kahjum põhivara -6,180 -354 -395 -23
müügist
Puhas intressikulu 274,820 157,678 17,564 10,077
Puhas intressikulu 4,470 1,342 286 86
derivatiividest
Kasum tütar- ja 0 -3,643 0 -233
sidusettevõtetest
Tulu negatiivsest -710,496 0 -45,409 0
firmaväärtusest
Investeerimis- ja 0 -44 0 -3
finantseerimistegevuse
ga seotud kasum/kahjum
valuutakursi muutusest
Tulumaksukulu 33 356 2 23
Nõuete ja -276,382 38,501 -17,664 2,460
ettemaksetega seotud
muutused
Varude muutused -46,495 -347 -2,971 -22
Äritegevusega seotud 91,081 -47,803 5,821 -3,055
kohustuste muutused
Makstud tulumaks -791 -117 -50 -7
1,234,995 890,802 78,931 56,933
Rahavood
investeerimistegevusest
Materiaalse ja -7,824,715 -357,238 -500,090 -22,832
immateriaalse põhivara
soetamine
Laekumised materiaalse 181,619 1,372 11,607 88
põhivara müügist
Laekumised 5,000 0 320 0
sidusettevõtete
müügist
Sidusettevõtete -969,511 90 -61,963 6
soetamine
Saadud dividendid 0 1,200 0 77
Saadud intressid 23,007 2,974 1,470 190
-8,584,600 -351,602 -548,656 -22,471
Rahavood
finantseerimistegevusest
Laekumised aktsiate 3,668,735 0 234,475 0
emiteerimisest
Aktsiate -132,891 0 -8,493 0
emiteerimisega seotud
tehingukulud
Laekumised laenudest 12,609,227 458,028 805,876 29,273
ja võlakirjadest
Laenude ja võlakirjade -7,473,544 -884,685 -477,647 -56,542
tagasimaksed
Kasutatud -18,249 18,249 -1,166 1,166
arvelduskrediidi
muutus
Kapitalirendi -5,073 -967 -324 -62
põhimaksete tasumine
Makstud intressid -217,778 -169,707 -13,918 -10,846
8,430,427 -579,082 538,803 -37,011
RAHAVOOD KOKKU 1,080,822 -39,882 69,078 -2,549
Raha ja raha
ekvivalendid:
- perioodi alguses 326,786 366,668 20,885 23,434
- suurenemine (+) / 1,080,822 -39,882 69,078 -2,549
vähenemine (-)
- perioodi lõpus 1,407,608 326,786 89,963 20,885
Janek Stalmeister
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Tel. +372 6409 800 |