|
AS Tallink Grupp, MAJANDUSTULEMUSED
12.01.2006
MAJANDUSTULEMUSED 2005/2006. MAJANDUSAASTA 3 KUUD
KOMMENTAAR 2005/2006. MAJANDUSAASTA 3 KUU MAJANDUSTULEMUSTELE
AS-i Tallink Grupp juhatuse esimees Hr. Enn Pant loeb ettevõtte esimese kvartali kordaläinuks: “Varasemad õiged otsused on vilja kandnud ning puhaskasumi ligi 46%-line kasv teeb heameelt. Kuigi peatati opereerimine Peterburi liinil ning reisijate arv jäi mõnevõrra allapoole eelmise aasta esimese kvartali numbrist, siis müügitulude muutus oli marginaalne. Positiivne on kaubaveo mahtude kasv 16% võrra, mis aitab reisiliikluse hooajalisust tasakaalustada. Eelmise majandusaasta lõpust kuni käesoleva ajani on Tallink’i tegemised olnud kiired ja töised. Itaalia ning Soome laevatehastega sõlmiti laevaehituslepingud, läbiviidud aktsiaemisiooni tulemusena paranes ettevõtte rahvusvaheline konkurentsivõime, millega loodi eeldused Tallink’i veelgi kiiremaks arenguks ning märkimisväärseid edusamme saavutati läbirääkimistel seoses Riia-Stockholm laevaliini avamisega. Usume, et käesoleva majandusaasta tugev algus heade tulemustega ning ettevõtte investeerimispoliitika, mille raames on juba esimese kvartali jooksul laevaehitusse investeeritud rohkem kui 200 miljonit krooni, tagavad meile tugeva ning kindla arengu edaspidiseks.”
AS-i Tallink Grupp auditeerimata konsolideeritud müügitulu 2005/2006 majandusaasta esimeses kvartalis oli 992,1 miljonit krooni (63,4 milj. eurot), mis on 0,7% madalam kui eelmise aasta samal perioodil. Amortisatsioonieelne ärikasum (EBITDA) kasvas 12,5% 169,4 milj. kroonini (10,8 milj. eurot). Kontserni puhaskasum oli 45,5% suurem eelmise majandusaasta esimese kvartali puhaskasumist ning moodustas 62,6 milj. krooni (4,0 milj. eurot).
AS-i Tallink Grupp kontserni 2005/2006 majandusaasta 3 kuu auditeerimata konsolideeritud andmeid iseloomustavad suhtarvud ja nende arvutamise metoodika:
|
2005/2006 3 kuud |
2004/2005 3 kuud |
| Puhaskasumi marginaal |
6,3 % |
4,3 % |
| Ärikasumi marginaal |
10,1% |
8,6 % |
| EBITDA marginaal |
17,0% |
15,1% |
| Omakapitali määr |
39,0% |
38,3% |
Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu
Ärikasumimarginaal: Ärikasum / Müügitulu
EBITDA marginaal: Amortisatsioonieelne ärikasum (EBITDA) / Müügitulu
Omakapitali määr: Omakapital / Koguaktivad
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
| (tuh. kroonides, auditeerimata) |
01.09.2005-30.11.2005 |
01.09.2004-30.11.2004[1] |
|
|
|
| Müügitulu |
992 054 |
999 002 |
| Müüdud kauba ja teenuse kulu |
-749 587 |
-793 418 |
| Brutokasum |
242 467 |
205,584 |
|
|
|
| Turustuskulud |
-103 493 |
-94 471 |
| Üldhalduskulud |
-38 213 |
-25 279 |
| Muud äritulud |
163 |
393 |
| Muud ärikulud |
-277 |
-118 |
| Ärikasum (Lisa 4) |
100 647 |
86 109 |
|
|
|
| Finantskulud (-) / tulud |
-37 140 |
-44 345 |
| Kasum sidusettevõtte aktsiatest |
0 |
480 |
|
|
|
| Kasum enne tulumaksu ja vähemusosalust |
63 507 |
42 244 |
|
|
|
| Tulumaks |
-887 |
788 |
|
|
|
| Aruandeperioodi kasum |
62 620 |
43 032 |
| Sh. |
|
|
| Emaettevõtja aktsionäride või osanike osa kasumist |
62 199 |
43 032 |
| Vähemusosaluse osa kasumist |
421 |
0 |
|
|
|
| Tava ja lahustatud kasum aktsia kohta (EEK-ides ühe aktsia kohta) |
0.57 |
0.39 |
[1] korrigeeritud
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
| (tuh eurodes, auditeerimata) |
01.09.2005-30.11.2005 |
01.09.2004-30.11.2004[1] |
|
|
|
| Müügitulu |
63,404 |
63,848 |
| Müüdud kauba ja teenuse kulu |
-47,907 |
-50,709 |
| Brutokasum |
15,497 |
13,139 |
| |
|
|
| Turustuskulud |
-6,614 |
-6,038 |
| Üldhalduskulud |
-2,442 |
-1,616 |
| Muud äritulud |
10 |
25 |
| Muud ärikulud |
-18 |
-7 |
| Ärikasum |
6,433 |
5,503 |
| |
|
|
| Finantskulud (-) / tulud |
-2,374 |
-2,834 |
| Kasum sidusettevõtte aktsiatest |
0 |
31 |
| |
|
|
| Kasum enne tulumaksu ja vähemusosalust |
4,059 |
2,700 |
| |
|
|
| Tulumaks |
-57 |
50 |
| |
|
|
| Aruandeperioodi kasum |
4,002 |
2,750 |
| Sh. |
|
|
| Emaettevõtja aktsionäride või osanike osa kasumist |
3,975 |
2,750 |
| Vähemusosaluse osa kasumist |
27 |
0 |
| |
|
|
| Tava ja lahustatud kasum aktsia kohta (EEK-ides ühe aktsia kohta) |
0.036 |
0.025 |
[1] korrigeeritud
KONSOLIDEERITUD BILANSS
| (tuh. kroonides, auditeerimata) |
30.11.2005 |
31.08.2005 |
| VARAD |
|
|
| Käibevara |
|
|
| Raha ja raha ekvivalendid |
179 903 |
326 786 |
| Nõuded ja ettemaksed |
213 280 |
202 540 |
| Varud |
88 080 |
84 900 |
| Käibevara kokku |
481 263 |
614 226 |
| |
|
|
| Põhivara |
|
|
| Pikaajalised finantsinvesteeringud |
72 |
72 |
| Materiaalne põhivara |
6 305 648 |
6 136 720 |
| Immateriaalne põhivara |
175 901 |
176 153 |
| Põhivara kokku |
6 481 621 |
6 312 945 |
| |
|
|
| VARAD KOKKU |
6 962 884 |
6 927 171 |
| |
|
|
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |
|
|
| |
|
|
| Lühiajalised kohustused |
|
|
| Intressikandvad võlakohustused |
960 299 |
690 473 |
| Võlad ja ettemakstud tulud |
442 983 |
434 683 |
| Lühiajalised kohustused kokku |
1 403 282 |
1 125 156 |
| Pikaajalised kohustused |
|
|
| Intressikandvad võlakohustused |
2 840 914 |
3 145 864 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus |
324 |
329 |
| Pikaajalised kohustused kokku |
2 841 238 |
3 146 193 |
| |
|
|
| Kohustused kokku |
4 244 520 |
4 271 349 |
| |
|
|
| OMAKAPITAL |
|
|
| Vähemusosalus |
695 |
274 |
| Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital |
|
|
| Aktsiakapital nimiväärtuses |
1 100 000 |
1 100 000 |
| Realiseerimata kursivahed |
-78 |
0 |
| Kohustuslik reservkapital |
27 500 |
27 500 |
| Jaotamata kasum |
1 590 247 |
1 528 048 |
| Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital kokku |
2 717 669 |
2 655 548 |
| OMAKAPITAL KOKKU |
2 718 364 |
2 655 822 |
| |
|
|
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
6 962 884 |
6 927 171 |
| |
|
|
KONSOLIDEERITUD BILANSS
| (tuh. eurodes, auditeermiata) |
30.11.2005 |
31.08.2005 |
| |
|
|
| VARAD |
|
|
| Käibevara |
|
|
| Raha ja raha ekvivalendid |
11,498 |
20,885 |
| Nõuded ja ettemaksed |
13,631 |
12,945 |
| Varud |
5,629 |
5,426 |
| Käibevara kokku |
30,758 |
39,256 |
| |
|
|
| Põhivara |
|
|
| Pikaajalised finantsinvesteeringud |
5 |
5 |
| Materiaalne põhivara |
403,004 |
392,208 |
| Immateriaalne põhivara |
11,242 |
11,258 |
| Põhivara kokku |
414,251 |
403,471 |
| |
|
|
| VARAD KOKKU |
445,009 |
442,727 |
| |
|
|
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |
|
|
| |
|
|
| Lühiajalised kohustused |
|
|
| Intressikandvad võlakohustused |
61,374 |
44,129 |
| Võlad ja ettemakstud tulud |
28,312 |
27,781 |
| Lühiajalised kohustused kokku |
89,686 |
71,910 |
| Pikaajalised kohustused |
|
|
| Intressikandvad võlakohustused |
181,567 |
201,057 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus |
21 |
21 |
| Pikaajalised kohustused kokku |
181,588 |
201,078 |
| |
|
|
| Kohustused kokku |
271,274 |
272,988 |
| |
|
|
| OMAKAPITAL |
|
|
| Vähemusosalus |
44 |
18 |
| Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital |
|
|
| Aktsiakapital nimiväärtuses |
70,303 |
70,303 |
| Realiseerimata kursivahed |
-5 |
0 |
| Kohustuslik reservkapital |
1,758 |
1,758 |
| Jaotamata kasum |
101,635 |
97,660 |
| Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital kokku |
173,691 |
169,721 |
| OMAKAPITAL KOKKU |
173,735 |
169,739 |
| |
|
|
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
445,009 |
442,727 |
AS Tallink Grupp teise ja kolmanda kvartali ning majandusaasta auditeerimata tulemused avalikustatakse vastavalt 15., 28. ja 42. nädalal 2006 aastal.
Janek Stalmeister
AS Tallink Grupp
Finantsdirektor
Tel: +372 6409 800
Lisainfo:
Peter Roose
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
tel.: +372 6 409 800
www.tallink.com |